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HDV | iShares Core High Dividend ETF 1분만에 알아보기 (2024.01)

by 주호가 2024. 1. 31.
😊 ETF by 주호가 2024. 1. 31.
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HDV | iShares Core High Dividend ETF 총 정리 (2024.01)

 

HDV, 즉 iShares Core High Dividend ETF는 높은 배당 수익을 목표로 하는 투자자들에게 매력적인 선택지입니다. 이 ETF는 미국 주식 시장에서 고배당을 지급하는 기업들의 주식으로 구성되어 있으며, 특히 재무적 안정성과 수익성이 높은 기업들을 중심으로 포트폴리오가 구성되어 있습니다. HDV는 주로 대형 가치주에 집중하며, 장기적인 수익 창출과 안정적인 배당금 지급을 목표로 합니다.

 

이 ETF는 다양한 산업 분야에 걸쳐 투자되어 있지만, 특히 금융, 헬스케어, 에너지 및 소비재 분야의 대기업들이 주요 구성 종목을 차지하고 있습니다. HDV는 배당 수익률이 높은 기업들을 선별함으로써, 주식 시장의 변동성에도 불구하고 안정적인 수익을 추구하는 투자 전략을 가지고 있습니다.

 

이러한 특징으로 인해, HDV는 특히 배당 수익을 중시하는 중장기 투자자들에게 적합한 ETF로 평가받고 있습니다. 물론, 모든 투자에는 위험이 따르므로, HDV에 투자하기 전에는 개별 투자자의 재무 목표와 위험 감수 능력을 고려하는 것이 중요합니다.

 

 

 

 

ETF 소개

명칭: HDV | iShares Core High Dividend ETF

한글명 : 아이셰어즈 코어 하이 디비던드 ETF

목적: 미국 주식 시장에서 고배당을 지급하는 기업들의 주식으로 구성되어 있으며, 특히 재무적 안정성과 수익성이 높은 기업들을 중심으로 포트폴리오가 구성

운용사: BlackRock

추종 지수 : Morningstar® Dividend Yield Focus Index HDV는 Morningstar® Dividend Yield Focus Index를 추종합니다. 이 지수는 미국 내에서 고배당을 지급하는 대형 가치주 중에서도 재무적 안정성과 수익성이 높은 기업들을 선별하여 구성되어 있습니다.

 

 

 

SPY ETF의 주요 특징

  • 대상 자산
    HDV는 주로 미국의 대형 가치주에 투자합니다. 특히 고배당을 지급하는 기업들에 집중, 장기적인 수익 창출을 목표로 합니다.
  • 산업 분포
    이 ETF는 다양한 산업에 걸쳐 분포되어 있으며, 주로 금융, 헬스케어, 에너지, 필수 소비재 분야의 기업들이 포함됩니다. 이는 포트폴리오의 다양성과 균형을 제공합니다.
  • 배당 수익률
    HDV는 높은 배당 수익률을 목표로 합니다. 이는 배당 수익을 중시하는 투자자들에게 매력적인 요소로 작용합니다.
  • 위험 및 수익 구조
    고배당 주식에 집중함으로써 시장 변동성에도 상대적으로 안정적인 수익을 추구하려 합니다. 그러나 모든 투자에는 위험이 존재하며, 시장 상황에 따라 변동성의 영향을 받을 수 있습니다.

 

 

 

연도별 수익률

2023 2.77%
2022 -5.72%
2021 21.02%
2020 11.53%

 

 

 

포트폴리오 보유 비중 Top 10

2024.1.13 07:54 업데이트

Exxon Mobil Corp. XOM 7.95%
Johnson & Johnson JNJ 6.14%
Abbvie Inc ABBV 6.02%
Verizon Communications Inc VZ 5.89%
Chevron Corp. CVX 5.69%
Philip Morris International Inc PM 4.4%
Merck & Co Inc MRK 4.31%
Coca-Cola Co KO 3.84%
Altria Group Inc. MO 3.65%
PepsiCo Inc PEP 3.61%

 

 

 

주요 산업 분포

HDV, iShares Core High Dividend ETF의 포트폴리오는 다음과 같은 주요 산업에 걸쳐 분포되어 있습니다:

  1. 금융
    HDV 포트폴리오의 상당 부분은 금융 산업에 투자되어 있습니다. 이는 은행, 보험, 그리고 다양한 금융 서비스 기업들을 포함합니다. 금융 산업은 전통적으로 높은 배당금을 제공하는 것으로 알려져 있습니다.
  2. 헬스케어
    헬스케어 분야의 대형 제약 회사와 의료기기 제조사들도 HDV 포트폴리오의 중요한 부분을 차지합니다. 이 산업은 장기적인 성장 가능성과 안정적인 수익을 통해 꾸준한 배당금 지급이 가능합니다.
  3. 에너지
    에너지 산업, 특히 석유와 가스 관련 대기업들은 HDV 포트폴리오에서 중요한 비중을 차지합니다. 이들 기업은 높은 배당 수익률을 제공하는 것으로 유명합니다.
  4. 필수 소비재
    일상생활에 필요한 상품을 제조 및 판매하는 필수 소비재 산업도 HDV의 중요한 구성 요소입니다. 이 산업의 기업들은 일반적으로 경기 변동에 강하고 안정적인 배당금을 지급합니다.

이러한 산업 분포는 HDV가 다양한 경제 상황에서도 안정적인 배당 수익을 목표로 할 수 있도록 지원합니다. 하지만 각 산업에 대한 경제적, 시장적 변동성을 고려하는 것이 중요하며, 투자자는 개별 산업의 동향과 전반적인 시장 환경을 지속적으로 모니터링해야 합니다.

 

 

 

배당 정보

1주당 배당금 : 연 $3.89

시가 배당금 : 연 3.74%

배당 주기 : 분기배당 (4번)

 

 

배당 내역

2023년
12.20 12.27 $0.9768 분기
09.26 10.02 $1.0781 분기
06.07 06.13 $0.7964 분기
03.23 03.29 $1.0421 분기
2022년
12.13 12.19 $1.145 분기
09.26 09.30 $1.2312 분기
06.09 06.15 0.5697 분기
03.24 03.30 $0.7698 분기
2021년
12.13 12.17 $1.0515 분기

 

 

 

배당 안정성 분석

  1. 기업의 재무 건전성
    HDV 포트폴리오를 구성하는 기업들은 일반적으로 재무적으로 건전하며, 안정적인 수익과 강한 현금 흐름을 보유하고 있습니다. 이러한 재무 건전성은 배당금 지급 능력에 중요한 요소입니다.
  2. 산업 분포의 다양성
    HDV는 금융, 헬스케어, 에너지 및 필수 소비재 등 다양한 산업에 걸쳐 투자되어 있습니다. 이러한 다양성은 특정 산업의 부진이 전체 배당 수익에 미치는 영향을 완화시킵니다.
  3. 배당 지급 이력
    HDV를 구성하는 주요 기업들은 일관되고 안정적인 배당금 지급 이력을 보여주고 있습니다. 이러한 이력은 향후 배당의 안정성을 가늠하는 데 중요한 지표가 될 수 있습니다.
  4. 경제 및 시장 환경
    전반적인 경제 상황과 시장 환경도 배당 안전성에 영향을 미칩니다. 경제 성장, 금리 변동, 시장 변동성 등은 기업의 수익성과 배당금 지급 능력에 영향을 줄 수 있습니다.

이러한 요소들을 종합적으로 고려할 때, HDV는 상대적으로 안정적인 배당 수익을 제공하는 ETF로 평가될 수 있습니다. 그러나 투자자는 시장 조건의 변화와 개별 기업의 성과 변동 등을 지속적으로 모니터링하여, 배당 안전성에 대한 평가를 주기적으로 재검토할 필요가 있습니다.

 

 

 

투자 전략 제안

HDV, iShares Core High Dividend ETF에 대한 투자 전략을 수립할 때, 다양한 투자자 유형에 따라 다음과 같은 접근 방법을 고려할 수 있습니다:

  1. 장기 투자자
    HDV는 장기적인 배당 수익을 목표로 하기 때문에, 장기 투자자들에게 적합합니다. 이들은 시장의 단기 변동성에 대해 덜 민감하며, 장기적인 가치 성장과 안정적인 배당 수익에 초점을 맞출 수 있습니다.
  2. 소득 지향 투자자
    높은 배당 수익을 추구하는 투자자들에게 HDV는 매력적인 옵션입니다. 이러한 투자자들은 배당 수익을 주요 수입원으로 활용할 수 있으며, HDV의 안정적인 배당금 지급 이력에 주목할 수 있습니다.
  3. 다각화를 추구하는 투자자
    HDV의 다양한 산업 분포는 포트폴리오 다각화를 원하는 투자자들에게 유리합니다. 이 ETF는 금융, 헬스케어, 에너지, 필수 소비재 등 다양한 산업에 걸친 투자를 통해 리스크 분산을 도모합니다.
  4. 경기 변동에 민감한 투자자
    경기 변동에 민감한 투자자들은 HDV 내의 산업 분포와 각 산업의 경기 주기에 따른 성과를 면밀히 분석해야 합니다. 이를 통해 경기 변동에 따른 리스크를 관리할 수 있습니다.
  5. 수동적 투자자
    수동적인 투자 방식을 선호하는 투자자들은 HDV를 포트폴리오의 일부로 포함시켜, 분산 투자와 함께 ETF가 제공하는 편리함과 비용 효율성을 활용할 수 있습니다.

모든 투자 전략에는 개인의 재무 목표, 투자 기간, 위험 감수 능력 등을 고려해야 하며, 시장 상황과 개별 기업의 성과에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다. HDV에 투자하기 전에는 이러한 요소들을 충분히 고려하고, 필요 시 전문가의 조언을 구하는 것이 바람직합니다.

 

 

 

총정리

HDV, iShares Core High Dividend ETF는 다음과 같은 주요 특징과 전략적 가치를 가진 투자 옵션입니다:

  1. 재무적 안정성과 고배당 지향
    HDV는 재무적으로 안정적이며 높은 배당금을 지급하는 미국 대형 가치주에 중점을 둡니다. 이로 인해 장기적인 가치 성장과 안정적인 수익 창출을 목표로 하는 투자자들에게 적합합니다.
  2. 산업 다각화를 통한 리스크 관리
    금융, 헬스케어, 에너지, 필수 소비재 등 다양한 산업에 걸친 투자를 통해 산업별 리스크를 분산시키며, 경기 변동에 강한 포트폴리오를 구성합니다.
  3. 다양한 투자자 유형에 적합
    장기 투자자, 소득 지향 투자자, 포트폴리오 다각화를 추구하는 투자자 등 다양한 투자자 유형에 맞춰 유연한 투자 전략을 제안합니다.
  4. 시장 상황에 대한 주의 필요
    모든 투자에는 리스크가 존재하며, HDV 투자 역시 시장 조건과 개별 기업의 성과 변화에 대한 지속적인 모니터링이 요구됩니다.